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Qué es la fecha valor y su importancia en los presupuestos de tesorería

Francisco de Quevedo dijo: “Solamente el necio confunde valor con precio”. Esta entradilla tan poética no se refiere a la valoración de activos, si no a un concepto que es importante tenerlo en cuenta como tesorero, la fecha de valor. ¿Qué es la fecha valor? Al consultar las operaciones de nuestra cuenta bancaria, podemos ver que existen dos datos de fecha para cada una de ellas: la fecha en la que se realiza cada operación y la fecha valor. La fecha valor es la fecha a partir de la cual comienza a generar intereses de manera efectiva un abono en la cuenta…